你看到的基金、信托滑饥颤、银行理财产品， 都是包装过之后做成可供用户直接购买的状态。就如同超市购买的开袋即食的肉脯一样。而用来做肉脯的原料——猪肉，就是所谓的“底层资产”。
一般做成上述基金、信托、银行理财产品的“底层资肢早产”有固定收益类的（、银行存款、同业存单……），也有权益类的（股票等）；有标准化的（公开市场能够交易的品种，如股票、短融中票、公司、公募基金信败等），也有非标的（如某央企应收账款、各种收益权等
看自己基金投资项目，一个一个的查，你就会发现是属于什么板块，有些基金是属于混合型，一个基金几个板块都占有。
购买时支出的金额扣掉手续费是你购买时的基金价值。之后，随市场涨跌。如果要看现在的价值，一个是看购买的份额，然后乘以现在的每份价值。另外，如果你有直销账户，就是在这个基金公司购买的，你可以直接登录查询，如果是通过银行购买的，可以从网银上查询。每天都会有变化。会显示你持有基金现在的价值。基金公司直销账户也可以查询持有基金的收益情况。
希望能帮到你。
支付宝中你的资产栏目下支付宝会自己给你计算购买的每个基金的收益，只要持有就会显示的，也会有持有基金总额，去掉收益就是本金
通达信，快捷键36
可以通过支付宝查询。具体查询方法如下:
1.打开手机上的支付宝应用。
2.找到 amp的选项总资产 "在我的界面中点击进入。
3.在总资产界面中选择一个基金。
4.在基金界面选择要查看的基金。
5.在资金界面找到资金档案选项，点击。
6.在资金档案界面点击持仓，可以查看持仓明细。
怎么看基金最新持仓情况？
投资者可以查询基金持仓详情。如果他们使用手机APP，只需点击基金简介查询持仓情况，就能查到该基金的投资分布比例。如果是股票型基金，也可以看看重仓持有的股票。
此外，可以通过基金公司的官方网站查询基金 的持仓明细，输入要查询的基金，然后就可以查询季报、半年报、年报了。
怎样能查到基金最新的持仓状况？
投资者可查询基金持仓详情。如果使用手机APP，只需点击基金简介，查询持仓情况即可。头寸可以显示基金的投资分布比例。如果是股票型基金，也可以看看重仓持有的股票。
此外，可以通过基金公司的官方网站查询基金 的持仓明细，输入要查询的基金，然后就可以查询季报、半年报、年报了。
怎样能查到基金最新的持仓状况？
1.网站查询:在浏览器中查询基金的名称或代码，点击某一条目即可查询基金 的持股；柜台购买:进入你的网上银行账户，点击 "我的基金 "在银行柜台查看或检查账户的资金清单；网上购物:打开公司 的网站，登录您的个人帐户或致电该公司 的服务热线。
2.基金持仓:即你持有的基金份额。
有关其他基金条款，请参考:
开仓:对于基金公司而言，是指新基金公告发布后，在申购封闭期内，基金公司首次使用该基金购买股票或投资(具体投资视基金类型和定位而定)。对于私人投资者来说，比如我们自己，建仓就意味着第一次买基金。